Addval BOFI

Back Office de Fondos de Inversión

Externalización integral de servicio de Back Office de Fondos de Inversión

Disponemos de la infraestructura tecnológica y profesionales acreditados en CAMV (Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores).
Trayectoria profesional en los procesos de Back Office de Administradoras Generales de Fondos y Fondos de Inversión Privados y Públicos.
  • Contabilidad y valorización de Fondos de Inversión

  • Reportes regulatorios y Comité de Vigilancia

  • Reportes financieros

  • Circulares, oficios y normativa de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)

  • Registro de aportantes

  • Declaraciones juradas a presentar al Servicios de Impuestos Internos (SII)

Fondos de Inversión

Fondos Públicos

    Fondos públicos (no rescatables) y Fondos privados.
    Fondos valorizados, pesos dólares y otras monedas

Fondos Feeder

    Fondos de Inversión compuestos por un fondo principal (master) y otros subordinados (feeder), que aportan el 100% de sus inversiones al fondo principal

Deuda Privada

    Deuda privada nacional, participación en sociedades nacionales y extranjeras.
    Cartolas de instrumentos de deuda (pagarés, créditos privados y pactos)

Nuestra Alianza con Riskamerica

Addval mantiene una alianza con RiskAmerica, empresa líder en ingeniería financiera y proveedor de un software de backoffice denominado Backbone®, el cual utiliza tecnología de punta para operar fondos de inversión, enfocado en la automatización de procesos, seguridad y continuidad operacional, desarrollado específicamente para adaptarse al mercado y a la normativa chilena. Este software hace eficiente la gestión de datos, minimizando errores operacionales, integrando valorización de instrumentos con RiskAmerica, contabilidad, tesorería, gestión de participes, reportería, entre otros.

Contabilidad y Valorización de Fondos de Inversión

Contabilidad bajo normas internacionales de información financiera (IFRS), cálculo de Valor Activo Neto (NAV) según la periodicidad requerida

Manejo de operaciones y transacciones

Cálculo de remuneración de la administración

Captura de información bancaria y registro de gastos

Monitoreo de devengo de gastos

Cuadratura de custodia

Conciliación bancaria

Control de precios diario

Informes de posiciones y transacciones

Reportes regulatorios y a comité de vigilancia

  • Preparación de informes de gastos​
 
  • Apoyo en la preparación de información para el Comité de Vigilancia
 
  • Preparación de la Información al Banco Central; Capítulo XII del Compendio de Normas de Cambios Internacionales (CNCI)
 
  • Control y cálculo de la Tasa Anual de Costos (TAC)

Registro de aportantes

  • Registro según lo señalado en la Norma de carácter general N°368 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)

 

  • Registro y cuadraturas de aportes. 

 

  • Registro y cuadraturas de rescates y disminución de capital.

Reportes financieros mensuales, trimestrales y anuales

Entrega mensual de Balance de Comprobación y Saldos, preparación de borradores de Estados Financieros mensuales sin notas relacionadas

Análisis de cuentas (activos, pasivos y patrimonio)

Preparar información de envío trimestral a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en formato XML requerido

Elaboración de borrador de estados financieros trimestrales y anuales, estados complementarios, análisis razonado y hechos relevantes

Elaboración de las notas a los Estados Financieros trimestrales y anuales

Declaraciones Juradas Tributarias (SII)

Borrador de las Declaraciones Juradas N° 1922 sobre información de Fondos de Terceros

Elaborar borradores para circular, oficios y normas de CMF

  • Norma de carácter general (NCG) N°364 para fondos privados

  • Oficio circular N°512 fondos públicos, Circular N°1951 y Circular N°1965 fondos públicos con aportantes AFP y AFC

  • Circular N°1.174 para fondos públicos, en caso de que corresponda

Equipo Addval Back Office Fondos De Inversión

Guillermo Ureta
Socio Fundador Líder BPO & Auditoría
Contador Auditor​ Instituto​ Profesional Duoc UC. Diplomado en Negociación UAI. Más de 20 años de experiencia en Outsourcing de servicios de backoffice administrativo y financiero.​ Actualmente representa a sociedades de inversión extranjeras.

Rossana Vallejo

Socia Líder BPO
Ingeniero Comercial, Universidad Nacional Andrés Bello. Más de 15 años de experiencia en Auditoría EEFF, Auditoría Interna, Sarbanes Oxley (SOX), y Contabilidad en empresas del sector retail y servicios. Ha trabajado en Chile y en el extranjero, desempeñándose como Directora de auditoría en PwC y ha sido contralor en Walmart Chile.

Giannina Tapia

Gerente Back-Office
Contador Auditor de la Universidad de La Serena. Especializada en las áreas de IFRS, Tributaria y Auditoría. Certificado CAMV de acreditación de conocimientos en el mercado de valores, categoría funcional de Directivo General. Más de 13 años de experiencia en el área de Backoffice de Fondos de Administradoras, Larrain Vial y Nevasa.

Alberto Panchana

Socio Líder Tributario
Contador Auditor USACH - Master in Tax Planning and Management (UAI) . Diploma in international Tax Law (U. Austral de Argentina) Más de 20 años de experiencia en auditoría, planificación y consultoría tributaria internacional y complimiento. Ex Director de impuestos en LATAM. Director de Auditoría en PwC por más de 11 años.

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